Японські свічки у трейдингу: як вони допомагають прогнозувати ринок

Read Time:3 Minute, 58 Second

Торгівля на ринку передбачає обов'язковий аналіз руху цін. З цією метою трейдери використовують різноманітні інструменти. Найбільш поширений — графічний аналіз свічок. Це потужний та універсальний інструмент. Він дає інформацію про зміну котирувань впродовж торговельної сесії, допомагає визначити можливості для входу в позицію або виходу з неї, а також спрогнозувати подальший напрямок тренду. Використовувати свічки у крипті й на інших ринках можуть і досвідчені трейдери, і новачки.З цієї статті ви дізнаєтесь, що означають свічки у трейдингу, які фігури зустрічаються на графіках найчастіше і як їх правильно розуміти. Вибрати платформу для застосування знань на практиці допоможе рейтинг топ бірж для трейдингу, розміщений на нашому сервісі.Що таке свічка у трейдингуЯпонська свічка — це один із видів інтервального графіка та інструмент технічного аналізу, який відображає діапазон біржових котирувань за певний період часу. Кожна фігура дає уявлення про настрої на ринку, можливий розворот або продовження тренду, містить інформацію про ціни на початку та в кінці сесії, а також про мінімальний та максимальний курс. Свою назву ця графічна фігура отримала через візуальну схожість зі свічками — на графіку вона зображується у формі прямокутника з вертикальними лініями зверху та/або знизу. Прямокутник — це тіло, яке показує різницю між ціною відкриття та закриття. Лінії — це тіні (хвости, або ґніт), які відображають найнижчі та найвищі значення котирувань.Довгий білий або зелений прямокутник вказує на значне зростання ціни та домінування на ринку покупців. Такі моделі називають «бичачими». Вони сигналізують про можливе продовження висхідного тренду. Довга чорна чи червона фігура означає зниження ціни та домінування продавців. Така модель називається «ведмежою». Її поява на графіку свідчить про те, що низхідний тренд, швидше за все, продовжиться. Якщо тіло фігури коротке, то суттєвих змін котирувань протягом сесії не відбувалося. Такий малюнок сигналізує про те, що ринок перебуває у ситуації нерішучості і, можливо, перейде у фазу консолідації чи розвернеться.Довга верхня тінь означає, що котирування підіймалися набагато вище за рівень закриття, але до кінця періоду знизилися. Довгий нижній ґніт вказує на падіння котирувань нижче цін закриття та їх подальше відновлення. Короткі тіні свідчать про незначні цінові коливання та відсутність будь-яких значних продажів або покупок. Основні види свічкових патернівЗалежно від характеру сигналів, що подають свічкові фігури, вони належать до моделей (патернів) розвороту чи продовження тренду. Найпоширеніші такі:«молот» — коротке тіло і довга нижня тінь, що з'являється на низхідному тренді, вказує на розворот вгору;«зірка, що падає» — невелике тіло і довгий ґніт зверху, формується на висхідному тренді, дає сигнал про можливу зміну напрямку вниз;«пінцет» — дві свічки (або більше) з однаковими тілами, вказують на розташування рівнів підтримки та опору, від яких зазвичай відбувається розворот;«ведмеже/бичаче поглинання» — фігура з двох свічок, друга перекриває першу, дає сигнал про зміну тенденції вгору або вниз;«завіса з темних хмар» — з'являється на висхідному тренді, складається з «бичачої» та «ведмежої» свічок. «Ведмежа» формується вище рівня закриття «бичачої», але закривається нижче за середину її тіла;«доджі» (дожі) — тіло маленьке або майже відсутнє, формується при збігу цін відкриття та закриття, вказує на невизначеність ринку;«харамі» — ще одна фігура невизначеності, має маленьке тіло і короткі тіні;«три білих солдати» — модель складається з трьох фігур, розташованих драбинкою, сигналізує про продовження висхідного тренду;«марубозу» — ґніт короткий або відсутній. «Бичача» модель на висхідному тренді вказує на його продовження, на низхідному — на можливий розворот. «Ведмежий» патерн на низхідному тренді означає його продовження, на висхідному — ймовірну зміну напрямку.Вміння розрізняти основні патерни на графіку допомагає приймати грамотні рішення щодо купівлі чи продажу.Як читати свічки на біржі криптовалютСвічкові патерни дають трейдерам багато інформації. Щоб її використовувати, потрібно вміти визначати основні елементи фігури, розуміти значення кольорів та сигнали, які виникають на графіках. Крім того, аналізуючи свічки на графіку криптовалют, необхідно брати до уваги такі чинники:позиція нової фігури щодо попередньої. Наприклад, формування довгої «ведмежої» свічки після короткої «бичачої» — це сигнал зниження ціни;розмір тіла та тіней. Фігури з великим тілом вказують на формування нового цінового напрямку та високу волатильність. Довгі хвости сигналізують про невизначену ринкову ситуацію й можливу зміну тренду;співвідношення тіла та тіней. Якщо фігура має маленьке тіло й довгі хвости з обох сторін, це сигнал про те, що котирування поки не можуть подолати рівень підтримки або опору. Отже, рух цін залишається невизначеним. Читання патернів потребує не тільки знань, а й досвіду. Також необхідно розуміти, що надійними вважаються ті моделі, які сформувалися на місячному, тижневому та денному графіках. Фігури, які з'являються на годинному графіку, дають менш надійні сигнали. Для їх підтвердження корисно використовувати й інші інструменти.Графічний аналіз свічкових патернів дає корисну інформацію про ситуацію на ринку та цінову динаміку. Трейдер, який не тільки знає, що таке свічка на біржі, але й уміє читати графік, може з більшою ймовірністю спрогнозувати напрямок тренду і прийняти правильне рішення про відкриття або закриття позиції. Проте діяти, виходячи лише з аналізу моделей свічок, недоцільно, оскільки для торгівлі на біржі важливо також мати інформацію про поточну ситуацію.Анатолій Рубан, автор розділу Курс Finance