Що таке скальпінг і навіщо він криптотрейдерам

Read Time:4 Minute, 0 Second

На ринку криптовалют трейдери використовують різноманітні торгові стратегії. Одна з найпопулярніших — скальпінг. Вона вважається досить успішною, але не зовсім простою, оскільки вимагає швидкої реакції та вміння концентрувати увагу. У цьому огляді ми розкриємо суть такої тактики та основні принципи її роботи, а також розповімо про основні стратегії, їх переваги та ризики.Що таке скальпінг у трейдингуСкальпінг (скальпування) — це стратегія високочастотної торгівлі, що застосовується на різних фінансових ринках. Трейдерів, які використовують таку тактику, називають скальперами. Назва поняття походить від англійського scalping, що означає «знімати скальп, зрізати верхню частину». За допомоги методу досвідчені трейдери можуть заробити на день до 10% від депозиту. Місячний дохід від угод може становити до 100%. Втім, такими ж високими є й ризики. Цей спосіб торгівлі передбачає виконання безлічі угод протягом дня та отримання поверхового прибутку. Ордер на продаж або купівлю виставляється на 2-5 хвилин і закривається за найменшої зміни ціни. Ідеальним середовищем для скальпування є високоволатильний ринок з великими обсягами торгів та безліччю активів для угод. Тому такий спосіб торгівлі широко використовується на криптовалютному ринку. Вибрати майданчик для трейдингу допоможе рейтинг криптобірж України, складений нашими експертами.Особливості торгівліОскільки торги ведуться всередині дня, скальпінг-стратегія має такі відмінні риси:позиції утримуються відкритими від кількох секунд до 5-10 хвилин;всі угоди потрібно закрити після закінчення торгової сесії;торгувати криптовалютою можна без постачальників ліквідності та посередників;трейдеру не потрібно враховувати піпси (пункти процентної ставки) та чекати, поки ціна вийде за межі діапазону комісії;для отримання прибутку достатньо мінімального руху котирувань, щоб потенційний дохід компенсував ціновий спред та торгові комісії біржі.Щоб не упустити вигідний момент для входу й виходу з позиції, скальп-трейдеру потрібно вміти швидко аналізувати ситуацію та діяти. Підвищити ефективність трейдингу допомагають торгові роботи — спеціальні програми, які забезпечують максимально швидке закриття вигідних угод.Основні види скальпінгуЗа невеликих коливань ціни трейдери використовують кілька видів скальпінгу. До основних належать такі:Класичний — торгівля всередині спреду (різниці між ціною купівлі та продажу). Зазвичай використовується на таких ліквідних інструментах, як валюти та ф'ючерси. Потребує високої швидкості виконання та низької комісії. Задіює склянку заявок та рівень Bid/Ask. Скальпинг по тренду — тактика відкриття угоди в напрямку основного тренду в надії зловити невеликі цінові коливання всередині більш тривалого руху. Для початку торгів потрібно визначити напрямок тренду, знайти входи на відкатах або корекціях. Вимагає високої дисципліни та швидкої реакції, щоб не упустити момент входу.Скальпінг на ф'ючерсах — трейдер відкриває та закриває угоди на ф'ючерсних контрактах за дуже короткий час. Для заробітку на невеликих коливаннях ціни використовують кредитне плече (леверидж). Підходить для заробітку на купівлі та продажу активів. Для успіху потрібна швидка реакція, стабільний інтернет, уміння контролювати ризики.Скальпінг по склянці — швидкий і «технічно чистий» метод. Торгівля здійснюється на основі інформації з торгової склянки (Order Book — таблиця з актуальними заявками на купівлю та продаж). Склянка складається з таких елементів, як Bid (купівля), Ask (продаж), поточна ринкова ціна. Рішення про вхід або вихід із позиції необхідно приймати буквально за секунди. Щоб торгувати цим способом, потрібно мати швидкий термінал та прямий доступ на біржу, наприклад, Direct Market Access або DMA.Скальпінг на споті — торгівля на спотовому ринку. На відміну від ф'ючерсів або деривативів, угоди здійснюються з негайним постачанням активу. Купівля та продаж здійснюються за поточною ринковою ціною. Для отримання прибутку необхідно протягом кількох секунд або хвилин встигнути зловити рух ціни +0,5% і менше. Зазвичай трейдер використовує власний капітал чи мінімальне кредитне плече. Потрібно бути дисциплінованим та чітко дотримуватися стратегії.Популярні також такі різновиди, як News Scalping («торгівля на новинах») та Price Action Scalping, що базується на оцінці поведінки ціни без застосування індикаторів. При алгоритмічній торгівлі зазвичай використовують так званий високочастотний трейдинг (High-Frequency Trading). Завдяки потужним серверам та спеціальним алгоритмам аналіз даних та здійснення угод здійснюється за частки секунди.Плюси та мінуси скальпінгової стратегіїВикористовуючи скальпінг на крипті, необхідно враховувати переваги та недоліки цього методу торгівлі. З плюсів виділимо такі:корисний досвід для новачків — дає можливість познайомитися з біржею, швидко реагувати на зміну ситуації та самостійно складати план дій;при напрацьованих навичках є шанси отримувати прибуток швидко і часто — не потрібно чекати на підтвердження прогнозу, результат торгів відомий до закінчення торгової сесії;торгам достатньо приділяти 3-4 години на день; заробляти можна з мінімальною аналітикою.Методика підходить людям із високою швидкістю реакції, умінням жорстко контролювати емоції та робити вибір за кілька секунд.Мінуси цього способу торгівлі полягають у тому, що за кожну заявку стягується комісія, волатильність нерідко буває надто сильною або, навпаки, низькою, а запізнення навіть на секунду іноді може призвести до серйозних збитків.Скальпінг криптовалют — це метод швидких торгів на біржі, який дає можливість отримувати вигоду з кожного окремого ордера. Прибуток однієї угоди невеликий, але загальна дохідність зростає з допомогою великої кількості відкритих і закритих позицій. Завдяки низьким ризикам скальпінг на крипті стає дедалі популярнішим. Стратегію використовують ті, хто вміє блискавично реагувати на зміни та приймати рішення, здатний контролювати емоції й готовий до інтенсивної торгівлі.Олег Малютін, автор розділу Курс Finance