Що таке патерн «Голова і плечі» та як він працює на графіку

Read Time:3 Minute, 19 Second

На високоволатильному криптовалютному ринку однією з найактуальніших стратегій є торгівля за трендом. Визначити тенденцію допомагає технічний аналіз, який передбачає вивчення цінових графіків. Патерни, які утворюються на графіках, дозволяють визначати напрямок котирувань та складати прогнози. Однією з найнадійніших фігур, що вказують на зміну тренду, є «голова і плечі». Завдяки чітким і зрозумілим сигналам цей інструмент можуть використовувати не тільки досвідчені трейдери, які переважно обирають для торгівлі DEX біржі, але й новачки.Що являє собою цей патерн і які сигнали він дає, розглянемо нижче. Як виглядає модель «голова та плечі» на графіку: опис Фігура «голова та плечі» — один із найпопулярніших патернів Price Action, тобто методу аналізу історичних даних руху ціни без використання індикаторів. Він використовується з метою прогнозування напряму котирувань у майбутньому. Модель формується на молодших та старших таймфреймах, може бути «бичачою» чи «ведмежою», з досить високою точністю допомагає визначити розворот тренду. Використовується для торгівлі криптовалютою та на інших фінансових ринках — Форекс, фондовому, сировинному, — а також дає трейдерам потенційну можливість заробляти як на зростанні, так і на падінні котирувань.Модель складається з трьох елементів:Ліве плече — рух ціни вгору до конкретного рівня сигналізує про короткочасний висхідний тренд. Досягши певної межі, котирування прямують вниз і падають приблизно до того рівня, з якого почався підйом.Голова — ціна знову зростає, піднімаючись вище за досягнутий раніше рівень, вказує на формування «бичачого» настрою. Після зростання можливе зниження котирувань, яке встановлюється на певному рівні підтримки.Праве плече — ціна знову піднімається, але не досягає попереднього максимуму, сформованого головою. Котирування зазвичай зупиняються на рівні лівого плеча, а потім знову починають рухатися вниз.Три вершини вказують на три цінові максимуми, найвища з них — центральна. Варто зазначити, що в класичній моделі права вершина повинна бути трохи вищою за ліву, але часто вони бувають симетричними, а відстань між ними різною. Часом між елементами утворюється так званий ринковий шум (випадкові коливання котирувань, які можуть затьмарити основний тренд, призвести до хибних сигналів та неправильної інтерпретації стану на ринку).Зверніть увагу! Важливим компонентом фігури є лінія шиї (відкату), яка сполучає точки основи голови. Вона може бути горизонтальною, висхідною або низхідною. Від неї визначається точка входу в позицію.Типи патерну у трейдингуЗалежно від переважаючої на ринку формації фігура «голова та плечі» у трейдингу буває двох типів — звичайна та перегорнута. Звичайна, або «голова і плечі вгору» утворюється у верхній частині висхідного тренду. Вважається патерном «ведмежого» графіка. Формується зазвичай протягом кількох тижнів у такій послідовності:Коли довгий «бичачий» період підходить до завершення, починає формуватися лівий компонент. Після появи цінової вершини котирування трохи знижуються.Потім відбувається черговий рух ціни вгору, утворюється найвища вершина, після чого відбувається відкат вниз.Черговий рух ціни нагору без досягнення попереднього максимуму вказує на формування третьої вершини. Воно завершується, коли котирування падають принаймні нижче, ніж перший сформований максимальний рівень.У нижній частині моделі промальовується лінія шиї (рівень підтримки). Фігура вважається завершеною, коли ціна пробиває лінію підтримки, яка утворилася після формування правої вершини і продовжує рухатися вниз.Формування патерну може відбуватися у зворотному напрямку. Таку модель називають «перевернута голова та плечі», або патерн «бичачої» тенденції. Вона попереджає трейдерів про ймовірне завершення «ведмежого» тренду та розворот у бік зростання ціни. Процес триває зазвичай кілька місяців або цілий рік. На графіку фігура виглядає як три глибоких дна:Падіння котирувань до певного мінімуму вказує на початок формування лівого елемента фігури. Потім відбувається короткочасний відкат догори та подальше падіння до рівня, близького до попереднього мінімуму.Ціна трохи піднімається, але зрештою опускається до ще менших значень, формуючи новий мінімум. Черговий незначний рух котирувань вгору свідчить про те, що сформувався елемент голови.Низхідний рух продовжується, але без досягнення попереднього мінімуму. Наступний відкат вгору означає, що на графіку промальовується третій компонент патерну.Лінія шиї утворюється лише на рівні корекційних максимумів між елементами патерну і виступає лінією опору. Пробивання лінії шиї зазвичай супроводжується збільшенням обсягу торгів, що свідчить про силу «бичачої» формації.Модель «голова та плечі» в трейдингу — корисний і досить надійний інструмент, оскільки він дозволяє прогнозувати подальший рух ціни, вказуючи на зміну тренду та перехід ринку від «ведмежої» формації до «бичачої» і навпаки. Використовувати фігуру можуть трейдери з різним рівнем підготовки та досвіду. Олег Малютін, автор розділу Курс Finance