Виробник дронів залучатиме інвестиції через корпоративні облігації

Read Time:1 Minute, 30 Second

Фонд Inzhur MilTech 13 серпня відкрив продаж інвестиційних сертифікатів із мінімальним внеском 1000 грн. Залучені кошти планують спрямувати в корпоративні облігації українського виробника безпілотників Vyriy Industries. Кошти інвесторів мають забезпечити компанії обіговий капітал для розширення виробництва.

Inzhur виступає андеррайтером випуску облігацій, а загальний зареєстрований обсяг емісії сертифікатів фонду становить до 5 млрд грн. Поточний етап залучення коштів триватиме до 31 грудня 2026 року. Номінальна вартість однієї облігації Vyriy Industries становить 1000 грн.

У перший рік передбачена купонна ставка 25% у гривні, виплати фонд отримуватиме кожні 35 днів. Погашення облігацій заплановане на 26 липня 2029 року. Inzhur заявляє прогнозовану середньорічну просту дохідність фонду на рівні 25-29% протягом трьох років.

Інвесторам не виплачуватимуть купонний дохід щомісяця: фонд реінвестуватиме отримані кошти, що має відображатися у вартості сертифікатів. Емітент може достроково погасити облігації або змінити ставку після першого чи другого року їхнього обігу. За чинними на момент запуску умовами, при достроковому продажу сертифікатів прибуток оподатковуватиметься за ставкою 23%.

Якщо інвестор залишиться у фонді до завершення його роботи у 2029 році, Inzhur планує виплатити дохід як дивіденди зі ставкою оподаткування 14%. Водночас проспект передбачає, що рішення про виплату та розмір дивідендів ухвалює уповноважений орган компанії з управління активами. Заявлена дохідність не є гарантованою.

У проспекті фонд прямо відносить такі вкладення до інвестицій із високим рівнем ризику: держава не гарантує повернення вкладених коштів або отримання доходу, а вартість сертифікатів може як зростати, так і знижуватися. Серед ризиків названі дефолт емітента, реструктуризація його зобов'язань, недостатня ліквідність, девальвація гривні та воєнні обставини. Під час купівлі або викупу сертифікатів також може застосовуватися надбавка чи знижка до 1%.

У липні ДБР провело обшуки у Vyriy Industries у межах перевірки можливого завищення вартості безпілотників. Компанія заперечувала звинувачення. Згодом Печерський районний суд Києва відмовив у накладенні арешту на вилучені 32 млн грн, після чого гроші повернули компанії.

За матеріалами: Inzhur, Inzhur